各市（州）、县（市、区）供销合作社：
现将《关于开展专项资金检查和拟申报项目验收的工作方案》给你们，请认真执行。
二0一0年四月十五日
开展专项资金检查
和拟申报项目验收工作方案
按照全国供销合作总社办公厅《关于做好“新网工程”专项资金检查和申报项目准备工作的通知》（供销厅财字〔2010〕18号）精神，结合我省实际，拟在全省供销社系统开展专项资金检查和2010年拟申报项目验收工作，特制定本方案：
一、专项资金检查
（一）检查范围：
1、2007年至2009年获得中央财政“新网工程”专项资金的项目单位；
2、2007年至2009年获得供销社改革与发展省级专项资金的项目单位。
（二）检查内容：
1、检查项目单位注册资本及构成情况
2、财政专项资金是如何使用和核算的；
3、项目建设的内容、实际进度，同时对照项目申报材料，检查实际进度是否与申报材料相吻合；
4、项目投资总额和资金来源；
5、财政专项资金是否已拨付给项目单位和到位的时间、金额；
6、项目运营后产生的经济效益和社会效益：经济效益包括新增销售收入、利润等，社会效益包括新增就业和缴纳税费、满足生产生活消费需求、提高供销社在社会及当地党委政府地位等。
（三）检查依据：
1、《财政部关于印发〈新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2009〕630号）和2007至2009年申报通知；
2、《吉林省财政厅、吉林省供销合作社关于印发〈供销合作社改革与发展省级专项资金使用管理办法〉的通知》（吉财粮〔2007〕265号）和2007至2009年申报通知；
3、项目申报材料。
二、检查、验收2010年拟申报项目
（一）范围
1、2010年拟申报中央财政“新网工程”专项资金的项目；
2、供销社改革与发展省级专项资金的项目。
（二）内容
1、项目建设单位注册资本和构成情况、项目名称、建设内容、建设地址、建设期限；
2、项目建设规模：包括建筑面积、项目占地面积、投资总额及构成；
3、项目建设的形象进度情况，是否完工；
4、资金来源及筹措情况。
对拟申报中央财政“新网工程”专项资金贴息的项目，除了检查、验收上述内容外，还要检查银行贷款情况，包括贷款行的名称、贷款种类、贷款金额、贷款期限、年利率、实际支付利息等情况。
三、检查、验收方法
（一）分组和分级进行检查、验收。
省社对各市（州）供销社直属的获得财政专项资金扶持的项目单位进行检查，对2010年拟申报财政专项资金扶持的项目进行验收。各市州供销社组织人员对所属各县（市、区）供销社的项目单位进行检查、验收。省社对各县（市、区）供销社的项目单位进行抽查。
（二）查账和查看项目现场相结合。
对项目单位的项目进行检查、验收，既要查账还要实地查看项目现场，把两者紧密结合起来。查账要看帐簿、会计凭证、原始凭证、有关合同等；查看项目现场，要与项目申报材料进行对照，查明项目实际进度与申报材料是否吻合及差距。
四、牵头部门和分组
（一）分组
此次检查、验收工作，由省社财会审计处牵头，抽调经济发展处、合作指导处、机关党委人员，组成4个小组，每组至少由2人组成。
1组：王义成带队；检查长春市、吉林市、延边州；抽查蛟河市、敦化市、安图县、延吉市。
2组：宋鹤功带队；检查白城、松原、四平市；抽查伊通县、镇赉县。
3组：苗庆军带队；检查通化市、白山市、辽源市；抽查东辽县、梅河口市、柳河县、通化县、八道江区。
4组：黄绍云带队；省直。
各市（州）供销社由财会部门牵头，协调有关部门组成1至2个组，每组不少于2人，对所辖各县（市、区）供销社项目单位进行检查、验收。
（二）检查、验收工作期限
自4月19日起到5月10日为实地检查、验收阶段；5月15日前完成检查、验收报告的起草和修改工作。
五、检查、验收要求
（一）检查、验收面要达到100%，不留死角。
（二）形成检查、验收报告。省社各小组完成现场检查、验收工作后，形成检查、验收报告。各市（州）供销社完成对所辖各县（市、区）供销社项目单位现场检查、验收后，形成检查、验收报告。省社财会审计处根据省社各组和各市（州）供销社检查、验收报告，形成全省供销社系统的检查、验收报告。省社各组和各市（州）供销社要分别形成中央财政“新网工程”专项资金项目和供销社改革与发展省级专项资金项目两个检查、验收报告。
（三）各检查、验收组要实事求是地反映检查、验收的结果，不得瞒报、弄虚作假，要对检查、验收的结果负责。
（四）省社各组和各市（州）供销社于5月15日前报送省社财会审计处。
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